经营活动产生的现金流 |
9038 .11点 |
8590 .82 |
| 税前净利润 |
|
|
| 调整: |
|
|
| 折旧和摊销费用 |
3708 .96点 |
4150 .49点 |
| 财产、厂房及设备的销售/处置/报废/减值损失(净额) |
46.33 |
41.10 |
| 财务费用 |
2198年。08 |
2842 .83点 |
| 特殊项目 |
2802 .30 |
- |
| 摊销外币货币性项目折算差额 |
- |
(25.25) |
| 未实现外汇损失(包括远期合约按市值计价) |
(123.75) |
(3.74) |
| 利息收入 |
(109.68) |
(51.30) |
| 以公允价值计入损益的投资损益 |
93.09 |
(75.88) |
| 投资分红 |
- |
(0.14) |
|
8615 .33 |
6878 .11点 |
| 营运资金变动前的营运现金流 |
17653 .44点 |
15468 .93点 |
| 贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产增长 |
(2048) |
(1404 .10) |
| (增加)/减少库存 |
166.87 |
(1348) |
| 贸易应付款、其他金融负债、其他负债及备付金之增减 |
(1123 .96点) |
2,894.35 |
| 经营产生的现金 |
14648 .17 |
15,610.40 |
| 已缴所得税(扣除退还税款) |
（3,433.06） |
(2578 .40) |
| 经营活动产生的现金净额 |
11215 .11点 |
13,032.00 |
| 投资活动产生的现金流量 |
|
|
| 购置物业、厂房设备及其他无形资产(包括资本在建工程及在建无形资产) |
（6,559.28） |
(4890 .85) |
| 出售财产、厂房和设备所得 |
78.09 |
53.51 |
| 购买的投资 |
(0.04) |
(195.72) |
| 出售投资所得 |
- |
79.45 |
| 支付收购业务（参阅注41） |
(101.69) |
(1305 .12点) |
| 运动在其他银行结余* |
（3,623.95） |
(9.79) |
| 感兴趣了 |
88.52 |
91.42 |
| 收到股息 |
- |
0.14 |
| 用于投资活动的现金净额 |
(10118 .35点) |
(6176 .96点) |
| 融资活动产生的现金流量 |
|
|
| 从发行股票的股票期权行使的收益由信托 |
2658 .65点 |
10.23 |
| 长期借款所得 |
17194 .14点 |
- |
| 偿还长期借款** |
(13126 .07点) |
(6143 .82) |
| 短期借款/(偿还)收益(净额) |
2,548.12 |
（134.63） |
| 已支付股息(含股息分配税) |
(545.86) |
(560.30) |
| 财务费用支付 |
(2154 .70) |
(2182 .83点) |
| 用于融资活动的现金净额 |
6574 .28点 |
(9011 .35点) |
| 汇率变动的影响 |
(58.83) |
33.63 |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) |
7612 .21 |
(2122 .68点) |
| 加:年初现金及现金等价物 |
2,441.76 |
4,564.44 |
| 现金及现金等价物的年末 |
10053 .97点 |
2,441.76 |
| *限制使用280770万卢比(2018年3月31日:8745万卢比) |
| ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的。 |
| 融资活动引起的负债变化见注16 (c)。 |
注意:
综合现金流量表是按照间接法编制的，如Ind中的7“现金流量表”所述。 |