投资者

现金流(合并)

  • (Rs百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2019 2018

    经营活动产生的现金流

    9038 .11点 8590 .82
    税前净利润
    调整:
    折旧和摊销费用 3708 .96点 4150 .49点
    财产、厂房及设备的销售/处置/报废/减值损失(净额) 46.33 41.10
    财务费用 2198年。08 2842 .83点
    特殊项目 2802 .30 -
    摊销外币货币性项目折算差额 - (25.25)
    未实现外汇损失(包括远期合约按市值计价) (123.75) (3.74)
    利息收入 (109.68) (51.30)
    以公允价值计入损益的投资损益 93.09 (75.88)
    投资分红 - (0.14)
    8615 .33 6878 .11点
    营运资金变动前的营运现金流 17653 .44点 15468 .93点
    贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产增长 (2048) (1404 .10)
    (增加)/减少库存 166.87 (1348)
    贸易应付款、其他金融负债、其他负债及备付金之增减 (1123 .96点) 2,894.35
    经营产生的现金 14648 .17 15,610.40
    已缴所得税(扣除退还税款) (3,433.06) (2578 .40)
    经营活动产生的现金净额 11215 .11点 13,032.00
    投资活动产生的现金流量
    购置物业、厂房设备及其他无形资产(包括资本在建工程及在建无形资产) (6,559.28) (4890 .85)
    出售财产、厂房和设备所得 78.09 53.51
    购买的投资 (0.04) (195.72)
    出售投资所得 - 79.45
    支付收购业务(参阅注41) (101.69) (1305 .12点)
    运动在其他银行结余* (3,623.95) (9.79)
    感兴趣了 88.52 91.42
    收到股息 - 0.14
    用于投资活动的现金净额 (10118 .35点) (6176 .96点)
    融资活动产生的现金流量
    从发行股票的股票期权行使的收益由信托 2658 .65点 10.23
    长期借款所得 17194 .14点 -
    偿还长期借款** (13126 .07点) (6143 .82)
    短期借款/(偿还)收益(净额) 2,548.12 (134.63)
    已支付股息(含股息分配税) (545.86) (560.30)
    财务费用支付 (2154 .70) (2182 .83点)
    用于融资活动的现金净额 6574 .28点 (9011 .35点)
    汇率变动的影响 (58.83) 33.63
    现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) 7612 .21 (2122 .68点)
    加:年初现金及现金等价物 2,441.76 4,564.44
    现金及现金等价物的年末 10053 .97点 2,441.76
    *限制使用280770万卢比(2018年3月31日:8745万卢比)
    ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的。
    融资活动引起的负债变化见注16 (c)。
    注意:
    综合现金流量表是按照间接法编制的,如Ind中的7“现金流量表”所述。
  • (Rs百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2017 2018

    经营活动产生的现金流

    税前净利润 7376点 8590 .82
    调整:
    折旧和摊销费用 2913 .99 4150 .49点
    财产、厂房及设备的销售/处置/报废/减值损失(净额) 63.44 41.10
    财务费用 3411年。08 2842 .83点
    员工股份支付费用 0.01 -
    摊销外币货币性项目折算差额 67.15 25.25
    未实现外汇损失(包括远期合约按市值计价) 12.60 3.74
    利息收入 (87.79) (51.30)
    客户合同终止时收到的固定资产 - -
    投资分红 (1.47) (75.88)
    6379 .01点 6878 .11点
    营运资金变动前的营运现金流 13755点 15468 .93点
    贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产增长 (835.94) (1404 .10)
    (增加)/减少库存 (328.82) (1348)
    贸易应付款、其他金融负债、其他负债及备付金之增减 1533 .55 2,894.35
    经营产生的现金 14124 .22 15,610.40
    已缴所得税(扣除退还税款) (1439 .35点) (2578 .40)
    经营活动产生的现金净额 12684 .87点 13,032.00
    投资活动产生的现金流量
    购置物业、厂房设备及其他无形资产(包括资本在建工程及在建无形资产) (4641 .46点) (4890 .85)
    出售财产、厂房和设备 19.01 53.51
    购买的投资 (112.33) (195.72)
    出售投资 185.89 195.72
    运动在其他银行结余* 11.98 9.79
    感兴趣了 31.97 91.42
    收到股息 1.47 0.14
    用于投资活动的现金净额 (4503 .95) (6176 .96点)
    融资活动产生的现金流量
    从发行股票的股票期权行使的收益由信托 77.37 10.23
    长期借款收益** 21302 .03点 -
    偿还长期借款** (20453点) (6143 .82)
    短期借款收益(扣除偿还款项) (4936 .93点) 134.63
    支付给少数民族 - -
    接受资本补贴 2.20 -
    已支付股息(含股息分配税) (558.65) (560.30))
    财务费用支付 (2291 .17) (2182 .83点)
    用于融资活动的现金净额 (6,858.67) (9011 .35点)
    汇率变动的影响 (150.48) 33.63
    现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) 1171 .77点 (2122 .68点)
    加:年初现金及现金等价物 3392 .67 4,564.44
    现金及现金等价物的年末 4,564.44 2,441.76
    现金及现金等价物的组成部分
    与银行余额:*
    - 当前账户 3805 .41点 -
    -有关股息帐户 45.57 -
    -适用于原始存期不超过三个月的存款帐户 619.23 -
    现金 1.73 -
    手头有支票/汇票 2.98 -
    其他人
    -过境资金 88.43 -
    ——预付 1.09 -
    4,564.44 -
  • (Rs百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2016 2017

    经营活动产生的现金流

    税前净利润 7376点 5422 .23
    调整:
    折旧和摊销费用 2913 .99 3467 .44点
    财产、厂房及设备的销售/处置/报废/减值损失(净额) 63.44 89.66
    财务费用 3411年。08 3713点
    员工股份支付费用 0.01 5.32
    摊销外币货币性项目折算差额 67.15 247.32
    未实现外汇损失(包括远期合约按市值计价) 12.60 13.26
    利息收入 (87.79) (27.39)
    客户合同终止时收到的固定资产 - (130.18)
    投资分红 (1.47) -
    6379 .01点 7378 .95
    营运资金变动前的营运现金流 13755点 12801 .18
    贸易应收款、贷款、其他金融资产和其他资产增长 (835.94) (1027点)
    (增加)/减少库存 (328.82) 535.48
    贸易应付款、其他金融负债、其他负债及备付金之增减 1533 .55 (839.49)
    经营产生的现金 14124 .22 11469 .56点
    已缴所得税(扣除退还税款) (1439 .35点) (480.67)
    经营活动产生的现金净额 12684 .87点 10988 .89
    投资活动产生的现金流量
    购置物业、厂房设备及其他无形资产(包括资本在建工程及在建无形资产) (4641 .46点) (3419点)
    出售财产、厂房和设备 19.01 26.77
    购买的投资 (112.33) (45.05)
    出售投资 185.89 302.25
    运动在其他银行结余* 11.98 (19.75)
    感兴趣了 31.97 29.63
    收到股息 1.47 -
    用于投资活动的现金净额 (4503 .95) (3125 .28点)
    融资活动产生的现金流量
    从发行股票的股票期权行使的收益由信托 77.37 196.55
    长期借款收益** 21302 .03点 3,826.10
    偿还长期借款** (20453点) (10,240.00)
    短期借款收益(扣除偿还款项) (4936 .93点) 1846 .12点
    支付给少数民族 - (0.27)
    接受资本补贴 2.20 10.00
    已支付股息(含股息分配税) (558.65) (555.42)
    财务费用支付 (2291 .17) (3510点)
    用于融资活动的现金净额 (6,858.67) (8427 .46)
    汇率变动的影响 (150.48) 40.15
    现金及现金等价物净增加/(减少)(A+B+C+D) 1171 .77点 (523.70)
    加:年初现金及现金等价物 3392 .67 3916 .37点
    现金及现金等价物的年末 4,564.44 3392 .67
    现金及现金等价物的组成部分
    与银行余额:*
    - 当前账户 3805 .41点 3,311.86
    -有关股息帐户 45.57 40.53
    -适用于原始存期不超过三个月的存款帐户 619.23 7.50
    现金 1.73 2.48
    手头有支票/汇票 2.98 5.58
    其他人
    -过境资金 88.43 23.25
    ——预付 1.09 1.47
    4,564.44 3392 .67
    * 8726万(2016年3月31日:8442万)限制使用。
    ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的
  • (Rs百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2015

    经营活动产生的现金流

    税前净利润 403.24
    调整:
    折旧和摊销费用 2879点
    固定资产出售/处置/报废/减值损失(净额) 429.79
    财务费用 3553 .40
    商誉减值损失准备金 51.25
    投资价值减少的拨备 - - - - - -
    外币摊销货币性项目折算差额账户(FCMITDA) 447.52
    呆帐准备金 62.47
    坏帐/不可收回贷款及垫款的核销(冲销拨备净额) 144.43
    未实现外汇(包括按市值计价的货币和利率掉期) (72.96)
    通过货币和利率掉期按市值计价实现外汇兑换 (167.60)
    利息收入 (62.40)
    客户合同终止时收到的固定资产 - - - - - -
    出售投资所得利润 - - - - - -
    非贸易流动投资的股息 (7.01)
    7258点
    营运资金变动前的营运现金流 7661 .67
    贸易应收款、贷款、垫款和其他资产增加 (236.15)
    减少库存 1102 .65点
    (减少)/增加应付贸易款项、拨备和其他负债 97.50
    经营产生的现金 8625 .67
    已缴所得税及财产税(扣除退还款项后) (793.07)
    经营活动产生的现金净额 7832 .60

    投资活动产生的现金流量

    固定资产/在建工程的取得/购买 (3750 .31)
    出售固定资产 258.96
    购买的投资 (41.53)
    出售投资 - - - - - -
    运动在其他银行结余* 34.26
    感兴趣了 58.27
    收到股息 7.01
    用于投资活动的现金净额 (3433点)

    融资活动产生的现金流量

    长期借款收益** 30969点
    偿还长期借款** (20412点)
    短期借款收益(扣除偿还款项) (6740 .17)
    货币及利率互换的结算支付净额 (2921 .85)
    支付给少数民族 (2,030.53)
    接受资本补贴 - - - - - -
    已支付股息(含股息分配税) (538.05)
    财务费用支付 (3352 .92点)
    用于融资活动的现金净额 (5026 .86点)

    汇率变动的影响

    (190.92)
    现金及现金等价物净减少(A+B+C+D) (818.52)
    加:年初现金及现金等价物 4734 .91点
    调整:解除雇员持股信托的现金及现金等价物(见附注40) (0.06)
    现金及现金等价物的年末 3916 .33
    现金及现金等价物的组成部分
    与银行余额:*
    -往来帐户 3667 .20
    -有关股息帐户 34.68
    -适用于原始存期不超过三个月的存款帐户 120.90
    现金 1.95
    支票/汇票 74.24
    其他人
    -过境资金 15.85
    ——预付 1.51
    3916 .33
    *限制使用8427万(上年8308万)。
    ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的(参见注释5.20)。
  • (Rs百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2014

    经营活动产生的现金流量:

    税前净利润 2072 .83点
    调整:
    折旧和摊销费用 2811 .68点
    固定资产出售/处置/报废/减值损失(净额) 25.11
    财务费用 3237 .23
    商誉减值损失准备金 35.06
    外币摊销货币性项目折算差额账户(FCMITDA) 1000 .21
    呆帐准备金 32.96
    坏账/不可收回贷款贷款撇账(断网规定的回写) (44.83)
    未实现外汇(包括按市值计价的货币和利率掉期) 966.69
    通过货币和利率掉期按市值计价实现外汇兑换 (303.20)
    利息收入 (52.20)
    销售业务/投资所得利润 (142.72)
    非贸易流动投资的股息 -
    7565 .99
    营运资金变动前的营运现金流 9638 .82
    (增加)/减少贸易应收款、贷款和垫款及其他资产 507.37
    库存减少/(增加) (1,750.04)
    贸易应付款、备付金和其他负债增加 135.81
    经营产生的现金 8531 .82
    已缴所得税及财产税(扣除退还款项后) (809.11)
    经营活动产生的现金净额 7722 .71

    投资活动的现金流:

    固定资产/在建工程的取得/购买 (2908。08)
    出售固定资产 63.50
    购买的投资 (62.52)
    销售业务 407.11
    运动在其他银行结余* 702.83
    感兴趣了 52.93
    收到股息 -
    用于投资活动的现金净额 (1744)

    融资活动产生的现金流量:

    长期借款收益** 5163 .79
    偿还长期借款 (6233 .20)
    短期借款收益(扣除偿还款项) 516.21
    货币和利率掉期结算(付款)/收据净额 303.34
    支付给少数民族 -
    接受资本补贴 3.00
    已支付股息(含股息分配税) (552.36)
    财务费用支付 (3,344.86)
    用于融资活动的现金净额 (4144。08)
    汇率变动的影响 114.26
    现金及现金等价物净(减少)/增加(A+B+C+D) 1948点
    加:年初现金及现金等价物 2796 .47点
    调整:亚洲医疗发展有限公司出售业务的现金及现金等价物(参阅附注33) (10.28)
    调整:员工持股信托(解除结算)/合并的现金及现金等价物(见注40) 0.06
    年末现金及现金等价物 4734 .91点
    现金及现金等价物的组成部分
    与银行余额:*
    -往来帐户 4546 .12点
    红利账户 28.18
    -适用于原始存期不超过三个月的存款帐户 104.95
    现金 2.29
    支票/汇票 0.23
    其他人
    -过境资金 51.43
    ——预付 1.71
    4734 .91点
    *限制使用8308万卢比(前一年为198.03万卢比)。
    **的喜庆HollisterStier LLC左轮手枪设施的净额列示(参见附注5.19)上。
  • (Rs百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2013 2012

    经营活动产生的现金流量:

    税前净利润 3411年 1141年
    调整为:
    折旧摊销 - 2538年 2,207
    出售/处置/报废固定资产/无形资产的损失/(收益) 559 209
    财务费用 2302年 2096年
    对投资价值减少的拨备 - 166
    商誉减值损失准备金 - 1506
    摊销的FCMITDA 632 405
    呆帐准备金 63 23
    提供雇员福利 110 122
    坏帐/无法收回的垫款核销(冲销净额) 13 19
    外汇未实现(收益)/损失
    (包括货币和利率掉期按市值计价)
    864 1216年
    一次记录库存 108 -
    当期投资收入(非贸易)-红利 - (13)
    7187年 7954年
    营运资本变动前的营运利润 10599年 9095年
    调整为:
    (增加)/减少贸易和其他应收款 (932) (977)
    (增加)/减少库存 (771) (2824)
    贸易和其他应付款的增加/(减少) 1999 2432
    经营产生的现金 10895年 7726年
    已缴直接税(扣除退款) (1196) (655)
    在经营活动中当然净现金流入/(流出) 9700 7072年

    现金流投资活动产生的:

    固定资产的收购/采购
    (包括资本进展)
    (4641) (6146)
    固定资产销售收入 264 13
    (购买)/出售投资(净额) (54) (10)
    支付收购子公司 - (42)
    其他银行余额的变动 (728) 6
    感兴趣了 161 222
    收到股息 - 13
    投资活动过程中的现金净流入/流出 (4998) (5943)

    融资活动产生的现金流量:

    长期及短期借款所得 5578年 9181年
    偿还长期及短期借款 (7144) (6097)
    偿还FCCB(包括赎回FCCB的溢价) - (9442)
    已支付股息(含股息分配税) (548) (368)
    融资成本支付 (2384) (2163)
    在筹资活动的过程中产生的现金流入/(流出) (4,4978) (8888)
    合并时产生的外币折算差额 (38) (41)
    净增加现金&现金等价物(A + B + C + d) 166 (7800)
    加:年初现金及现金等价物(包括股利账户余额) 2631年 10412年
    补充:本年度合并收购的附属公司之现金及现金等价物 - 20.
    调整:因合并、分拆计划而产生的现金及现金等价物 - -
    年终现金及现金等价物(包括股息帐目的余额) 2,796 2631年
  • (Rs百万)
    细节 截至年度
    3月31日
    2011 2010 2009 2008 2007

    现金流汇总

    年初的现金及现金等价物 5037年 3817年 5238年 8749年 1390年
    经营活动现金净额 3880年 7096年 4570年 2575 1906年
    用于投资活动的现金净额 (3531) (2797) (20307) (11393) (3675)
    用于融资活动的现金净额 6101年 (2980) 12517年 5928年 9629年
    调整外币折算储备 474 (84) 1342年 (622) (-501)
    网络公司/(月)的现金及现金等价物 6924年 1234年 (1878) (3513) 7360年
    外币现金及现金等价物的未实现汇兑差额 0.9 (18) 58 (0.5) (0.2)
    合并新子公司时的现金及现金等价物 (1503) 3. 400 2 -
    年底现金及现金等价物 10457年 5037年 3817年 5238年 8750年