截至3月31日止年度 |
2014财年 |
现金流量经营活动产生的: |
税前净利润 |
2072 .83点 |
调整: |
|
折旧及摊销费用 |
2811 .68点 |
固定资产出售/处置/报废/减值损失(净额) |
25.11 |
财务费用 |
3237 .23 |
商誉减值损失准备金 |
35.06 |
外币货币性项目翻译差异帐户的摊销(FCMITDA) |
1000 .21 |
坏账准备 |
32.96 |
坏帐/不可收回贷款预提冲销(冲销拨备净额) |
(44.83) |
未实现外汇(包括盯市场上的货币和利率掉期) |
966.69 |
通过货币和利率掉期按市值计价实现外汇兑换 |
(303.20) |
利息收入 |
(52.20) |
销售业务/投资所得利润 |
(142.72) |
非贸易流动投资的股息 |
- |
|
7565 .99 |
营运资金变动前的营运现金流 |
9638 .82 |
(增加)/减少贸易应收款、贷款和垫款及其他资产 |
507.37 |
库存减少/(增加) |
(1750 .04点) |
增加应付账款,规定和其他负债 |
135.81 |
经营产生的现金 |
8531 .82 |
缴纳的所得税和财富税(退税后的净额) |
(809.11) |
经营活动产生的现金净额 |
7722 .71 |
投资活动产生的现金流 |
固定资产/在建工程的取得/购买 |
(2908。08) |
出售固定资产 |
63.50 |
购买的投资 |
(62.52) |
销售业务 |
407.11 |
其他银行余额的变动* |
702.83 |
感兴趣了 |
52.93 |
收到股息 |
- |
用于投资活动的现金净额 |
(1744) |
融资活动产生的现金流量: |
长期借款收益** |
5,163.79 |
偿还长期借款 |
(6233 .20) |
短期借款收益(扣除偿还款项) |
516.21 |
货币和利率掉期结算(付款)/收据净额 |
303.34 |
支付给少数股东 |
- |
资金补贴的收据 |
3.00 |
股息支付(包括股利分配税) |
(552.36) |
支付的财务费用 |
(3344 .86点) |
用于融资活动的现金净额 |
(4144。08) |
汇率变动的影响 |
114.26 |
现金及现金等价物净(减少)/增加(A+B+C+D) |
1948点 |
加:年初现金及现金等价物 |
2796 .47点 |
调整:亚洲医疗发展有限公司出售业务的现金及现金等价物(参阅附注33) |
(10.28) |
调整:员工持股信托(解除结算)/合并的现金及现金等价物(见注40) |
0.06 |
年末现金及现金等价物 |
4734 .91点 |
现金及现金等价物的组件 |
|
与银行余额:* |
|
-往来帐户 |
4,546.12 |
红利账户 |
28.18 |
-适用于原始存期不超过三个月的存款帐户 |
104.95 |
现金 |
2.29 |
支票/汇票 |
0.23 |
其他人 |
|
-过境资金 |
51.43 |
——预付 |
1.71 |
|
4734 .91点 |
*卢比。8308万(去年同期卢比198030000)已限制使用。 ** Jubilant HollisterStier LLC的左轮手枪设施是按净值提供的(参见注释5.19)。 |